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2016年度部门决算公开说明
来源: 发布时间:2017-10-11 10:15:42 阅读:3616

 

海口市环境卫生管理局2016年度决算公开目录

 

    一、海口市环境卫生管理局主要职能及部门决算单位结构

    二、 海口市环境卫生管理局2016年度部门决算说明

    三、名词解释

    四、海口市环境卫生管理局2016年度部门决算表

    1、收入支出决算总表(见附件)

    2、收入决算表(见附件)

    3、支出决算表(见附件)

    4、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

    5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

    7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

    8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附件)

   一、海口市环境卫生管理局部门概况

    1.海口市环境卫生管理局主要职能:

    (一)贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家有关环境卫生管理工作的法律、法规;执行市委市政府的指示、命令,完成好市领导赋予的各项任务。

  (二)负责制定本市环境卫生总体发展规划,把握城市环境卫生管理工作质量和发展方向。

  (三)负责拟定本市环境卫生管理工作的法规、规章和管理制度,并认真组织实施,抓好落实。

  (四)负责抓好城市环卫基础设施的规划、建设和管理工作,做好环卫机械设备的采购与更换。

  (五)负责对各区环境卫生工作进行业务指导、检查和监督,开展好环境卫生检查评比活动,做好环境卫生考核和评估工作,确保市区环境卫生干净,路面整洁。

  (六)负责全市生活垃圾的中转和终端无害化处理,建设和管理好生活垃圾中转站及垃圾处理场。

  (七)负责对全市建筑垃圾进行统一管理,积极配合城市执法部门做好城市道路污染综合整治工作。

  (八)负责对环卫服务作业企业进行资质审查、发放行业许可证。

    (九)负责做好环境卫生管理法规和规章的宣传工作,提高市民环境卫生意识,营造人人爱卫生、人人讲卫生的良好社会氛围。

 

    2.部门决算单位构成

    纳入海口市环境卫生管理局部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 海口市环境卫生管理局部门本级

    2. 海口市垃圾处理场(下属单位)

    3. 海口市渣土管理所(下属单位)

    二、2016年度部门决算报表

    1. 收入支出决算总表(见附件)

    2. 收入决算表(见附件)

    3. 支出决算表(见附件)

    4. 财政拨款收入支出决算总表(见附件)

    5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

    7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

    8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附件)

    三、2016年度部门决算情况说明

   (一)关于海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度收入支出决算总体情况说明
    海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度部门决算收入总计18972.35万元,与2015年度相比,减少6632.96万元,下降25.9%。主要原因:预算数减少。

    支出总计18972.35万元,与2015年度相比,减少6632.96万元,下降25.9%。主要原因:预算数减少。

   (二)关于海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计16746.03万元,其中:财政拨款收入15824.17万元,占94.5%;事业收入921万元,占5.5%;其他收入0.86万元。

   (三)关于海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计14042.87万元,其中:基本支出1348.87万元,占9.6%;项目支出12694万元,占90.4%。

   (四)关于海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度财政拨款收入15824.17万元,与2015年度相比,增加268.75万元,增长1.73%。主要原因:是海口市委市政府加大对环境卫生工作的支持力度。

财政拨款支出13698万元,与2015年度相比,减少5260.25万元,下降27.75%。主要原因:一是我市实施环卫PPP一体化模式改革;二是对区补助项目下放各区。

   (五)关于海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入3858.67万元。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出2726.27万元,占本年支出合计的19.41%。与2015年度相比,财政拨款支出减少4417.42万元,下降61.84%。

    3. 财政拨款支出决算结构情况

    海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出2726.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出159.86万元,占5.86%;医疗卫生与计划生育支出34.98万元,占1.28%;节能环保支出261.92万元,占9.61%;城乡社区支出1948.84万元,占71.48%;农林水支出115.74万元,占4.25%;住房保障支出204.94万元,占7.52%.

    4.财政拨款支出决算具体情况。

    海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为15824.17万元,支出决算为13698万元,完成年初预算的86.56%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目列入政府采购,按照合同约定执行。

   (根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明,涉及本部门(单位)主体业务的支出功能科目应当细化到款级)

   (六)关于海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

    海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度财政拨款基本支出1348.87万元,其中:人员经费1215.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费133.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

   (各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

   (七)关于海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.37万元,支出决算为34.95万元,完成预算的107.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.56万元,完成预算的10.99%;公务用车购置及运行费支出决算为31.1万元,完成预算的96.07%;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的0.89%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是我海口市开展“双创”工作后,我单位加大对全市环境卫生的监督检查考核工作,监督检查任务繁重及范围较广,车辆使用次数增加,造成车辆运行费用大于预算数。二是因工作业务需要,有2人因公出国出境学习考察。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加7.98万元,增长29.58%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.86万元,增长47.75%;公务用车购置及运行费支出决算增加6.02万元,增长24%;公务接待费支出决算增加0.1万元,增长52.63%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是贯彻落实市委市政府的指示精神,我单位 2因公人参加学习借鉴外国先进的城市经营管理理念,造成因公出国(境)人数增加;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是海口市委市政府开展“双创”工作后,我单位加大对全市各类环境卫生的监督检查考核工作,监督检查任务繁重及范围较广,车辆使用次数增加,造成车辆运行费用大于预算数。公务接待费支出决算增加的主要原因是来自于全国考察学习“双创”工作经验接待人数增加。

    2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.56万元,占10.9%;公务用车购置及运行费支出决算31.10万元,占96.07%;公务接待费支出决算0.29万元,占0.8%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出3.56万元。全年安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:考察学习费用。

  (2)公务用车购置及运行费支出31.1万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有量14辆。公务用车运行支出31.1万元,主要用于公务用车维修维护保养及油料开支。

  (3)公务接待费支出0.29万元,全年国内公务接待4批次;国内公务接待26人次,国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待省外同行单位来我局考察调研。

   (八)海口市环境卫生管理局部门(单位)2016年度预算绩效情况说明

    1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金5253万元,自评覆盖率达到100%。

    共组织对“垃圾焚烧发电厂垃圾处理费  ”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4972万元。

    组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4972万元。从评价情况来看,基本达到预期的效果。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。应当按照如下格式说明:我部门根据年初设定的绩效目标,垃圾焚烧发电厂垃圾处理费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:主要是经济效益、社会效益、可持续影响达不到最佳效果。下一步改进措施:加强项目管理,不断总结工作经验,提高项目资金使用效益。垃圾焚烧发电厂垃圾处理费项目自评得分为96分。

《项目支出绩效自评表》

 

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

2

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

7

社会效益

8

7

环境效益

8

8

可持续影响

8

7

服务对象满意度

8

8

总分

100

 

100

 

100

96

评价等次

优秀

三、评价人员

姓  名

职务/职称

单   位

项目评分

签 字

王春朗

副调研员

海口市环卫局

96

王春朗

靳富生

副调研员

海口市环卫局

96

靳富生

王进云

办公室主任

海口市环卫局

96

王进云

吴治春

主任科员

海口市环卫局

96

吴治春

评价工作组组长(签字):王进云

 

项目单位负责人(签字并盖章):王春朗

 

 

3.重点项目绩效评价报告

财政支出项目绩效评价报告

    一、项目概况

    海口环保发电厂一期项目是海南省政府为改善海口市环境卫生,促进垃圾处理无害化、减量化、资源化的省重点项目。厂址位于澄迈县老城经济开发区颜春岭垃圾填埋场西侧,项目日处理生活垃圾1200吨,年处理生活垃圾40万吨,年发电量1.58亿千瓦时,占地约90亩,总投资人民币4.66亿元人民币。项目建设2台600吨/天垃圾焚烧炉排炉,2台54吨/时的中温中压余热锅炉、2套烟气净经处理装置,配套2台12MW凝汽式汽轮发电机组。

    一期项目于2009年4月7日获海南省发改委琼发改审批〔2009〕496号批复文件,2010年1月20日开工建设,#1、#2机组分别于2011年5月28日和6月30日全部并网发电并投入商业运行。截至2015年12月31日,连续安全生产1693天,累计处理生活垃圾234万吨,累计发电7.2亿千瓦时。2012年,电厂荣获“2012年度中国电力优质工程奖”及“2011-2012年度国家优质工程银质奖”,同年8月通过质量、环境、职业健康安全三大管理体系的认证评审;2014年,电厂荣获“中国美丽电厂”称号。

    目前全市生活垃圾进场量达2000吨/日,澄迈目前已逐步将农村生活垃圾运往焚烧发电厂处理,目前每日已达到每日142吨。而正在运行的颜春岭垃圾焚烧发电厂设计日处理垃圾1200吨,现已处于高负荷运行状态。随着城乡环卫均等化工作的推进,“十二五”期间乡镇农村生活垃圾逐步收集处理,垃圾量将继续增加。因此,我市在颜春岭焚烧发电厂日处理垃圾1200吨的基础上扩建2台日处理600吨的焚烧线,使扩建后的处理能力从目前的1200吨/日增加到2400吨/日,以缓解我市当前垃圾处理压力。该项目由中电新能源海南有限公司投资建设投资金额4.7亿元,已于 2016年4月正式投产运营。

    二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金到位情况分析:财政资金100%。

  (二)项目资金使用情况分析:财政资金100%。

  (三)项目资金管理情况分析:严格按照海口市财政局政府项目的要求进行资金和项目管理。

    三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况分析。

    1.项目的经济性分析。

   (1)项目成本(预算)控制在5253万元。

   (2)项目成本(预算)节约情况,由于不可预测原因,尽最大努力控制成本。

    2.项目的效率性分析。

   (1)项目的实施进度:至2011年6月30日已完成投资97%。

   (2)项目完成质量:优良。

    3.项目的效益性分析。

   (1)项目预算目标完成程度:100%

   (2)项目实施对经济和社会的影响:为改善海口市环境卫生,促进垃圾处理的无害化、减量化、资源化,对海南国际旅游岛建设和实现经济可持续发展具有重要意义。

    4. 项目的可持续性分析。

    确保该项目的资金到位,加强人员技术培训。及时有效的为我市垃圾处理工作服务。

    5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

    2016年财政预算5253万元,处理垃圾量815231.22吨,应收生活垃圾处理费5674万元,实际收到2016年生活垃圾处理费5120万元。累计完成90%。

  (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2016年度海口市环境卫生管理局部门(单位)机关运行经费133.15万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加76.64万元,增长57.55%。

    2.政府采购支出情况。

    2016年度海口市环境卫生管理局部门(单位)政府采购支出总额1287.45万元,其中:政府采购货物支出1132.9万元、政府采购工程支出154.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

   (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

   (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:2016年度部门决算汇总表

 

 

    2016年度部门决算汇总表

 
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