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2017年度部门决算
来源:市环卫局 发布时间:2018-09-19 10:11:05 阅读:188

 

目    录

  一、部门概况................................................................................ 3

  (一)部门职责.................................. 3

  (二)机构设置.................................. 3

  二、2017年度部门决算报表................................................... 3

  (一)收入支出决算总表(见正文附件)............ 3

  (二)收入决算表(见正文附件).................. 3

  (三)支出决算表(见正文附件).................. 3

  (四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)... 3

  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表........ 3

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.... 3

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 3

  三、2017年度部门决算情况说明.......................................... 4

  (一)收入支出决算总体情况说明.................. 4

  (二)收入决算情况说明.......................... 4

  (三)支出决算情况说明.......................... 4

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 5

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 5

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 6

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  ................................................ 7

  (八)预算绩效情况说明.......................... 9

  (九)其他重要事项情况说明..................... 10

  四、名词解释.............................................................................. 11

   一、部门概况

   (一)部门职责

  (1)贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家有关环境卫生管理工作的法律、法规;执行市委市政府的指示、命令,完成好市领导赋予的各项任务。

  (2)负责制定本市环境卫生总体发展规划,把握城市环境卫生管理工作质量和发展方向。

  (3)负责拟定本市环境卫生管理工作的法规、规章和管理制度,并认真组织实施,抓好落实。

  (4)负责抓好城市环卫基础设施的规划、建设和管理工作,做好环卫机械设备的采购与更换。

  (5)负责对各区环境卫生工作进行业务指导、检查和监督,开展好环境卫生检查评比活动,做好环境卫生考核和评估工作,确保市区环境卫生干净,路面整洁。

  (6)负责全市生活垃圾的中转和终端无害化处理,建设和管理好生活垃圾中转站及垃圾处理场。

  (7)负责对全市建筑垃圾进行统一管理,积极配合城市执法部门做好城市道路污染综合整治工作。

  (8)负责做好环境卫生管理法规和规章的宣传工作,提高市民环境卫生意识,营造人人爱卫生、人人讲卫生的良好社会氛围。

    (二)机构设置

  纳入海口市环境卫生管理局部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

   1.海口市垃圾处理场(下属单位)

  2. 海口市渣土管理所(下属单位)

     二、2017年度部门决算报表

  (一)收入支出决算总表(见正文附件)

   (二)收入决算表(见正文附件)

   (三)支出决算表(见正文附件)

  (四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)

   (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。

  三、2017年度部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明。  2017年度收、支总计27308.82万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加8336.47万元,增长43.9%。主要原因:业务增加,财政拨款收入增加。 

  (2017年度收入、支出总计数,可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏,收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)

  (二)收入决算情况说明。  本年收入合计25421.53万元,其中:财政拨款收入24019.18万元,占94.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1400.72万元,占5.52%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.63万元,占0%。

  (上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。)

  (三)支出决算情况说明。

  本年支出合计16142.49万元,其中:基本支出1385.16万元,占8.58%;项目支出14757.33万元,占91.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。)

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2017年度财政拨款收入、支出总计25852.88万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加7811.97万元,增长43.3%。主要原因:业务增加,政府性资金财政拨款增加。

  2017年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2776.33万元,占本年支出合计的17.46%。与2016年度相比,财政拨款支出增加50.06万元,增加1.84%

  2.财政拨款支出决算结构情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2776.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16.55万元,占0.6%;社会保障和就业(类)支出154.94万元,占5.58%;医疗卫生与计划生育(类)支出32.31万元,占1.16%;城乡社区(类)支出2465.3万元,占88.8%;住房保障(类)支出107.22万元,占3.86%

   (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

  3.财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度财政拨款支出年初预算为2325.08万元,支出决算为2776.33万元,完成年初预算的119.4%。其中:

  (1)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.55万元,完成预算的97.35%。主要原因:一是:下达2016年度“双创”工作考评奖励经费15万、二是:拨付2016年度绩效考评奖励经费2万。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为13.78万元,支出决算为14.08万元,完成年初预算的102.17%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加。社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为8.73万元,支出决算为8.73万元,完成年初预算的100%。。社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为162.16万元,支出决算为129.94万元,完成年初预算的80.13%。决算数小于预算数的主要原因:下达机关事业单位养老保险补缴资金。

  (3)抚恤(类)死亡抚恤(款)年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的100%。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.81万元,支出决算为9.84万元,完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为22.48万元,支出决算为22.48万元,完成年初预算的100%。

  (5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为362.28万元,支出决算为401.53万元,完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加基本支出;二是追加11月份工资指标。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为878.8万元,支出决算为1259.77万元,完成年初预算的143.35%。决算数大于预算数的主要原因:年末结转和结余部分、重新下达威马逊灾后救助恢复工作资金。城乡社区支出(类)城乡社区坏境卫生(款)城乡社区坏境卫生(项)。年初预算为770.65万元,支出决算为800.74万元,完成年初预算的103.9%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:工作业务增加,追加基建项目费用。城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.26万元,完成预算的100%。主要原因:临时追加演丰镇北港岛收集站项目费用3.26万。

  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为94.17万元,支出决算为99.83万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因:临时追加部分住房公积金。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.39万元,完成预算的100%。主要原因:根据相关文件规定,临时追加补助未享受政府单位福利用房职工7.39万。

  (本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2017年度财政拨款基本支出1381.63万元,其中:人员经费1251.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费130.15万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)

  (各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

    1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.87万元,支出决算为26.51万元,完成预算的68.2%,决算数小于预算数的主要原因:公车改革。

    2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.61万元,占21.16%;公务用车购置及运行费支出决算20.77万元,占78.35%;公务接待费支出决算0.13万元,占0.49%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出5.61万元。全年安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:

  出境支出1.78万元。主要用于赴台湾考察学习城市建设及环卫工作。

  出国支出3.83万元。主要用于赴新加坡学习城市精细化管理培训。

  因公出国(境)费支出决算比2016年度增加2.05万元,增长57.58%。主要原因是出国学习考察,提高环卫工作管理水平。

  (2)公务用车购置及运行费支出20.77万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。

  公务用车运行支出20.77万元,主要用于公务用车燃料及运行维护费。

  公务用车购置及运行费支出决算2016年度(减少)10.33万元,(下降)33.22%。主要原因是公车改革。

  (3)公务接待费支出0.12万元,其中:

  其中:外宾接待支出0万元。 2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。来访外宾主要包括:无。

  其他国内公务接待支出0.12万元,主要用于省(内)外相关单位人员来我局学习考察。2017年度共接待国内来访团组数1个,来宾12人次。

  公务接待费支出决算比2016年度(减少)0.17万元,(下降)58.62%。主要原因是接待任务减少。

  (2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。)

  (八)预算绩效情况说明。

  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,海口市环境卫生管理局部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  垃圾焚烧发电厂垃圾处理费项目自评得分为96分。下一步改进措施:需进一步加强生活垃圾焚烧处理的监督考核,完善生活垃圾处理行业监管体系。

  在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  3.财政专项资金绩效重点评价情况(如有)。

  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

  (九)其他重要事项情况说明。

  1.机关运行经费支出情况。

  2017年度海口市环境卫生管理局部门(单位)机关运行经费68.91万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加7.96万元,增长13.06%主要原因是:办公设备达到使用年限更新。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

  (机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)

  2.政府采购支出情况。

  2017年度海口市环境卫生管理局部门(单位)政府采购支出总额1560.11万元,其中:政府采购货物支出1086.39万元、政府采购工程支出175.91万元、政府采购服务支出297.8万元。授予中小企业合同金额1515.91万元,占政府采购支出总额的97.17%,其中:授予小微企业合同金额44.2万元,占政府采购支出总额的2.83%

  (上述政府采购支出相关数字可取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

  3.国有资产占用情况。

  截至2017年度12月31日,本部门共有车辆55辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车43辆,其他用车主要是行政办公用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  本部门占用房屋面积10000平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)10000平方米。

  (车辆、设备占用相关数字可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表。)

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

 

 

海南省海口市环境卫生管理局2017年度部门决算汇总

 

2017年财政支出项目绩效评价报告

 

 
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